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基金單位凈值是什么，什么是基金單位凈值

來源：整理 時間：2023-02-02 22:08:19 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，什么是基金單位凈值

基金的單位凈值指的是每單位基金所持有的證券（股票或債券）的價格。用基金所持有的證券價格總和，除以基金發(fā)行的單位總數(shù)得到。 累計凈值，是把基金以前的分紅加回到單位凈值后得到的數(shù)值，它是反映基金從成立到現(xiàn)在的賺錢能力的指標(biāo)。 兩數(shù)字相等，只能說明它沒分過紅。
基金凈值就是每日收市時候一份基金的單位價格 基金凈值和單位凈值是同一個意思 累計凈值則是基金凈值+該基金過往分紅

什么是基金單位凈值

2，基金中的單位凈值是什么意思

單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。
凈資產(chǎn)價值　net asset value，nav　　共同基金所擁有的資產(chǎn)每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出之總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的份額總數(shù)，就是每份額凈值。 　　基金估值是計算凈值的關(guān)鍵 　　單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金份額總數(shù)。 　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產(chǎn)總額?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等?；鸱蓊~總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總量。

基金中的單位凈值是什么意思

3，單位凈值什么意思

基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值，簡稱基金凈值,即每份基金單位的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。計算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。單位基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個重要指標(biāo)，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。累計基金凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。 舉例說明,例如:2007年4月2日某基金單位凈值是1.0486元,2008年1月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
基金單位凈值是開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎(chǔ)，計算公式為：基金單位凈值＝（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額?；饐挝唬ǚ蓊~）凈值，指每份額基金當(dāng)日的價值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基 單位凈值 金當(dāng)日的價值。每個營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后，得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù)，就是每單位基金凈值。 　　基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬于一個參照值?？梢员容^直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平，盈利能力。單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。

單位凈值什么意思

4，單位凈值是什么意思 什么是基金單位凈值

基金單位凈值 單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值,是反映基金業(yè)績的指標(biāo),也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項費(fèi)用。由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發(fā)生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續(xù)公布。
意思是：在某一投資基金每份 基金單位實際代表的價值,它等于基金資產(chǎn)凈值總額/基金單位總數(shù).比如：你現(xiàn)在的基金資產(chǎn)是0.88*10000=8800,也就是說到目前你虧損了1200元,不包括手續(xù)費(fèi)的.因為，基金凈值是一元錢起步的。希望采納。謝謝
基金凈值 基金所擁有的資產(chǎn)每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出之總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價值。簡單的來說，基金凈值是在某一時點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。 單位凈值 基金單位凈值通俗的意思就相當(dāng)于每一份價值多少錢。比如說凈值是1.32元，就相當(dāng)于每一份基金目前的價值是1.32元，如果你是在認(rèn)購期買的，那么當(dāng)初你買的時候的凈值就是1元，現(xiàn)在賣掉的話（即贖回）就會按照1.32元進(jìn)行交易，扣除你原來購買的成本，相當(dāng)于每一塊錢賺了0.32元，相當(dāng)于有32%的收益。 累計凈值 基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計分紅金額。舉例，某基金曾經(jīng)分紅過，分紅為每10份派2元。如果當(dāng)天公布的基金份額凈值為1.02元，那么份額累計凈值就是1.02+(2/10)=1.24元。

5，基金凈值是什么意思

基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。擴(kuò)展資料：基金資產(chǎn)總額包括基金投資資產(chǎn)組合的所有內(nèi)容：（1）基金擁有的上市股票、認(rèn)股權(quán)證，以計算日集中交易市場的收盤價格為準(zhǔn)；未上市的股票、認(rèn)股權(quán)證則由有資格指定的會計師事務(wù)所或資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)測算。（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為準(zhǔn)；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應(yīng)收利息為準(zhǔn)。（3）基金所擁有的短期票據(jù)，以買進(jìn)成本加上自買進(jìn)日起至計算日止應(yīng)收的利息為準(zhǔn)。（4）若第（1）條、第（2）條中規(guī)定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。（5）現(xiàn)金與相當(dāng)于現(xiàn)金的資產(chǎn)，包括存放在其他金融機(jī)構(gòu)的存款。（6）有可能無法全部收回的資產(chǎn)及或有負(fù)債所提留的準(zhǔn)備金。（7）已訂立契約但尚未履行的資產(chǎn)，應(yīng)視同已履行資產(chǎn)，計入資產(chǎn)總額。參考資料來源：百度百科-基金單位凈值
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。擴(kuò)展資料定開基金受熱捧 凈值增長達(dá)2.65%有市場分析人士表示，相較于普通的開放式基金，三年定期開放基金中長期布局優(yōu)勢明顯，三年時間比較接近于一個中長期的市場周期，能夠提升長期投資獲勝的概率。而市場波動通常難以預(yù)測，利用封閉期封閉運(yùn)作的優(yōu)勢，則可以更好地把握投資標(biāo)的中長期機(jī)遇，也有利于基金經(jīng)理實施中長期的投資策略。從規(guī)模上來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，有數(shù)據(jù)可統(tǒng)計的862只定開基金累計規(guī)模達(dá)到1.06萬億元，其中，于年內(nèi)成立的定開基金即達(dá)到3002.64億元，占總規(guī)模的28.45%參考資料來源：人民網(wǎng)-定開基金受熱捧 凈值增長達(dá)2.65%參考資料來源：搜狗百科-基金凈值
凈值的意思就相當(dāng)于每一份價值多少錢。比如說凈值是1.32元，就相當(dāng)于每一份基金目前的價值是1.32元，如果你是在認(rèn)購期買的，那么當(dāng)初你買的時候的凈值就是1元，現(xiàn)在賣掉的話（即贖回）就會按照1.32元進(jìn)行交易，扣除你原來購買的成本，相當(dāng)于每一塊錢賺了0.32元，相當(dāng)于有32%的收益。你現(xiàn)在是負(fù)的3.3，我查了一下，這3.3是說今年以來一共虧了3.3%。你是今年2月20日買的，相當(dāng)于認(rèn)購，也就是成本為1元每份，目前的凈值是0.9670，也就是說，現(xiàn)在賣掉的話，每一份只有0.967元，虧的。算下成本，十萬的手續(xù)費(fèi)為1500+500=2000元，你的份額是100000/（1+1.5%）=98522.17份，贖回后有95270.94元，扣除贖回費(fèi)476.35后還有94794.59元。所以，不要盲目的去購買基金，尤其是某些銀行員工，為了完成任務(wù)，根本不管客戶死活。瞎推薦，今年這樣的行情還能推薦股票型基金的，還是個QD產(chǎn)品的，這樣的客戶經(jīng)理真的要有個戒心的。希望引以為戒。
凈值乘以份額就是你在基金的錢了。如果你在贖回時大于等于這個凈值就可以全部拿回來。比方：你的凈值是一塊錢而總份額是1000份那么。今天開盤前的總價值是1000元。凈值是2元。則總價值是2000元。成功贖回時，你的凈值不低于這個數(shù)的話。你就能拿回1000元或后面的2000元。不包含手續(xù)費(fèi)。發(fā)現(xiàn)你已經(jīng)浮虧的話，不要贖回。那樣真的虧損了。等你的凈值高于購買時的百分之三以上的時候在考慮贖回。
打個比方就是幾個人（比如你和我）一起出錢想投資，可我們對這方面不懂，于是找到我們的朋友－呂俊，他對這方面很在行。于是你出60元，我出40元，一共100元交給呂俊請他幫忙投資。這100元錢就可以算是一個基金，將來不管賺了錢或是賠了錢，你和我都要按投資的比例承擔(dān)，和呂俊沒關(guān)系，誰讓我們當(dāng)初相信他的投資水平找到他呢。在現(xiàn)實生活中，呂俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”?？蛇@里還有兩個問題，1是呂俊雖然是朋友可也不能免費(fèi)幫我們做事啊，于是他要收取一定比例的管理費(fèi)，不管是賺是賠都要先付給他這比錢。2是萬一呂俊背信棄義拿錢跑了怎么辦？于是我們找到1家銀行，和銀行約定呂俊只能使用這100塊錢進(jìn)行我們約定好的投資，不能進(jìn)行買房買地的投資，更不能取出來自己用?？摄y行說我憑什么白幫你們管啊？這么麻煩！于是我們又決定支付銀行一筆托管費(fèi)。那什么是基金凈值和份額呢？回到剛才的例子，你出了60元，我出了40元，將來賺了錢怎么分呢，為了計算簡單，我們干脆一開始就說好，把這100元錢分成100份，現(xiàn)在每份就價值1.00元，你拿60份，我拿40份，這1.00元就代表了基金現(xiàn)在一份的價值，這100份就是基金的總份額。等將來這100塊錢變成了120元，每份基金就價值1.2元了，我的40份就價值40*1.2＝48元?？涩F(xiàn)實中怎么有這么多基金呢？什么開放式的，封閉式的？什么股票基金，債券基金？我們究竟該選哪一只基金呢？就先說說開放式和封閉式吧：開放式基金是什么？回到剛才的例子，你和我一共出了100元錢給呂俊投資之后，呂俊果然不愧科班出身，1個月就變成了150元錢，張三聽說就眼紅了，說“我也要加入，我出60 元”！可我們的100份基金現(xiàn)在已經(jīng)值150元了，每份相當(dāng)于1.5元，所以張三的60元就只能買到40份基金，當(dāng)然每份的價值是1.5元。這樣我們的基金就變成了你的60份＋我的40份＋張三的40份，一共140份。每份1.5元，總價值1.50x140份=210元，正好等于張三后出的60元+我們倆的150元，誰也不吃虧。而呂俊所管理的基金規(guī)模變成了140份。象這種基金的規(guī)模是可以變化的基金就是所謂的開放式基金了，在現(xiàn)實中，我們?nèi)ャy行可以直接買到的基金都屬于開放式基金，你每買一份，基金公司管理的規(guī)模就增加一份。那什么是封閉式基金呢？很簡單, 我們還是回到剛才的例子，你和我一共出 100元請呂俊幫忙投資，呂俊說為了能獲得更好的收益，我會用這筆錢進(jìn)行長期投資，時間是5年，在這期間你們不能把錢拿回去。我當(dāng)時光注意高收益去了，一激動就同意了。過了1個月缺錢用了，呂俊那邊有合同規(guī)定，肯定要不回錢，只好找到張三，這小子向來精于計算，我告訴他現(xiàn)在凈值已經(jīng)是1.5元，一共40 份，想賣他60元，他才不干，說：雖然現(xiàn)在價值1.5元，可我又不能馬上兌現(xiàn)，還得等近5年呢，最多1元1份。沒辦法，誰讓我缺錢啊，于是就1元1份賣給了張三。相比1.5元的凈值，我就是按33%的折價率賣出了我的封閉基金，這也就是現(xiàn)實中封閉基金進(jìn)行折價的根本原因，當(dāng)然現(xiàn)實中還存在基金公司不能公平對待開放和封閉基金等原因造成的折價，但屬于人為因素，不是其折價的根本原因。網(wǎng)上購買基金分兩種： 第一種是在網(wǎng)上銀行里買，這種你開通某個銀行的網(wǎng)銀，在網(wǎng)上進(jìn)行登錄后，就可以購買該銀行代賣的不同基金了。如交行，登錄后，其內(nèi)部菜單中就有一項是基金超市，進(jìn)入后就可以選、買、賣基金。 第二種是直銷，它也需要你有網(wǎng)上銀行，但它不是從銀行買，而是直接從基金公司買。也就是你先選好一個基金公司，比如上投基金公司，先進(jìn)入它的網(wǎng)站，選擇開通網(wǎng)上交易，它會提示你選用哪個銀行的卡來開通（以后你從該公司買基金時就會從這張卡里扣錢，每一個基金公司都只支持有限的幾個銀行，上投就只是建行、農(nóng)行、興業(yè)），按其提示一步步進(jìn)行，完成開通，這樣你就有了該公司的一個賬號。開通后再購買這個基金公司的基金時就可以登錄該賬號，進(jìn)行買賣操作。 一般在網(wǎng)銀里直接買和在銀行柜臺買的費(fèi)率是一樣的（交行現(xiàn)在也有很多基金有優(yōu)惠），但是直銷與前者相比都有五折左右的折扣。
基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。擴(kuò)展資料凈值算法基金單位凈值的計算包括基金資產(chǎn)凈值總額的計算和基金單位資產(chǎn)凈值的計算。按照一般公認(rèn)的會計算法，基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額－基金負(fù)債的總額?；鹳Y產(chǎn)總額包括基金投資資產(chǎn)組合的所有內(nèi)容：1、基金擁有的上市股票、認(rèn)股權(quán)證，以計算日集中交易市場的收盤價格為準(zhǔn)；未上市的股票、認(rèn)股權(quán)證則由有資格指定的會計師事務(wù)所或資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)測算。2、基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已經(jīng)上市者，以計算日的收盤價格為準(zhǔn)；未上市者，一般是以面值加上計算日時應(yīng)收利息為準(zhǔn)。3、基金所擁有的短期票據(jù)，以買進(jìn)成本加上自買進(jìn)日起至計算日止應(yīng)收的利息為準(zhǔn)。4、現(xiàn)金與相當(dāng)于現(xiàn)金的資產(chǎn)，包括存放在其他金融機(jī)構(gòu)的存款。5、已訂立契約但是尚未履行的資產(chǎn)，應(yīng)該視為已履行的資產(chǎn)，并且計入資產(chǎn)總額。參考資料來源 搜狗百科-基金單位凈值
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