什么是高beta-2/？通過(guò)計(jì)算可知拍系數(shù)。如何正確計(jì)算股票Beta值的線性回歸，高beta-2/意味著高風(fēng)險(xiǎn)股票，β值的計(jì)算β beta一般來(lái)說(shuō)有兩種方法，如果β0表示沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，β0.5表示其風(fēng)險(xiǎn)只有市場(chǎng)的一半，β1表示其風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)相同，β2表示其風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)的兩倍。
1、請(qǐng)問(wèn)在哪里可以看到 股票的貝塔系數(shù)?
少數(shù)券商的PC端交易軟件在PE值界面可以找到，但大部分都找不到。用同花順加股票到選股，選股底部有，包括β值和籌碼分布。部分券商的手機(jī)交易軟件會(huì)搭載智能股票診斷功能。在該功能下，可以直接輸入“查詢(xún)某股票β值”即可查詢(xún)，如Wonder、Surge、瑞思數(shù)據(jù)庫(kù)等。，而且可以匿名輸入，一般可以查到三年的數(shù)據(jù)。擴(kuò)展信息:1。貝塔系數(shù)可以衡量股票相對(duì)于大盤(pán)的波動(dòng)率，是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。如果a 股票的波動(dòng)率與大盤(pán)相同，則β系數(shù)等于1。
反之，如果a 股票的波動(dòng)率小于市場(chǎng)，則貝塔系數(shù)小于1，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)小。投資者要注意，貝塔系數(shù)的計(jì)算比較復(fù)雜，最好通過(guò)數(shù)據(jù)咨詢(xún)公司快速找到一些行業(yè)的貝塔系數(shù)。貝塔系數(shù)是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，用來(lái)衡量股票相對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)。β系數(shù)越高，則股票的波動(dòng)性越大，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。貝塔系數(shù)越低，可能說(shuō)明股價(jià)波動(dòng)小，股價(jià)穩(wěn)定。
2、怎么查詢(xún) 股票的β系數(shù)?
記住股票的代碼，在國(guó)泰安數(shù)據(jù)庫(kù)注冊(cè)，在數(shù)據(jù)中心公司研究系列eva topic beta value參數(shù)表查，找不到港股。β系數(shù)的計(jì)算方法(注:杠桿主要用于度量非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn))(1)單個(gè)資產(chǎn)的β系數(shù)注:把握β值的含義◆β1，是指單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)收益率同比例變化，其風(fēng)險(xiǎn)狀況與市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況一致；◆β1，表示該單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率高于市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)收益率，因此該單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)；◆。
