基金資產(chǎn)凈值指基金資產(chǎn)總值減去基金根據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定和基金合同可以扣除的資產(chǎn),基金凈份額等于基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額,基金一般采用扣款方式計(jì)算，基金認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額,基金股是投資基金價(jià)格減去認(rèn)購(gòu)費(fèi)與基金初始份額凈值計(jì)算的比值,計(jì)算計(jì)算基金份凈值的申購(gòu)贖回價(jià)格應(yīng)為計(jì)算基金份凈值優(yōu)先。

基金有的有一年封閉期，有的沒(méi)有封閉期，可以隨時(shí)贖回，沒(méi)有封閉期?；鹑绾斡?jì)算基金有的有一年封閉期，有的沒(méi)有封閉期，可以隨時(shí)贖回，沒(méi)有封閉期?？梢噪S時(shí)贖回，沒(méi)有封閉期。如果急用，虧錢(qián)的時(shí)候可能要取出來(lái)，也可能只是想賺錢(qián)的時(shí)候贖回來(lái)。一般贖回基金的最佳時(shí)機(jī)是盈利在5%以上的時(shí)候。

基金一般采用扣款方式計(jì)算，基金認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額?；鸸墒峭顿Y基金價(jià)格減去認(rèn)購(gòu)費(fèi)與基金初始份額凈值計(jì)算的比值。具體計(jì)算公式:凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/(1 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)；認(rèn)購(gòu)費(fèi)=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額；認(rèn)購(gòu)單位=凈認(rèn)購(gòu)金額/T日基金份額凈值。假設(shè)投資人以1萬(wàn)元出資認(rèn)購(gòu)本基金，認(rèn)購(gòu)費(fèi)為1.5%。由于10%的優(yōu)惠政策，只需要0.15%的認(rèn)購(gòu)費(fèi)。若基金當(dāng)日投資凈值為1.5100，則投資者可獲得的認(rèn)購(gòu)份額為:凈認(rèn)購(gòu)金額=10000/=9985.22元；認(rèn)購(gòu)費(fèi)=10000-9985.22=14.98元；認(rèn)購(gòu)份額=9985.22/1.500=6656.813股，因此投資者可以認(rèn)購(gòu)6656.813股。當(dāng)基金股凈值增加時(shí)，可以將預(yù)期凈收益乘以認(rèn)購(gòu)份額，得到計(jì)算自己的持有量。

基金有的有一年封閉期，有的沒(méi)有封閉期，可以隨時(shí)贖回，沒(méi)有封閉期。基金如何計(jì)算基金有的有一年封閉期，有的沒(méi)有封閉期，可以隨時(shí)贖回，沒(méi)有封閉期?？梢噪S時(shí)贖回，沒(méi)有封閉期。如果急用，虧錢(qián)的時(shí)候可能要取出來(lái)，也可能只是想賺錢(qián)的時(shí)候贖回來(lái)。一般贖回基金的最佳時(shí)機(jī)是盈利在5%以上的時(shí)候。

基金股是指基金發(fā)起人向投資者頒發(fā)的證書(shū)，表明持有人根據(jù)其份額享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)的取得權(quán)及其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。計(jì)算計(jì)算 基金份凈值的申購(gòu)贖回價(jià)格應(yīng)為計(jì)算基金份凈值優(yōu)先，基金凈份額等于基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額。基金資產(chǎn)凈值指基金資產(chǎn)總值減去基金根據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定和基金合同可以扣除的資產(chǎn)，基金總資產(chǎn)包括基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、應(yīng)收賬款基金認(rèn)購(gòu)及其他投資之和。為了客觀、準(zhǔn)確地反映基金資產(chǎn)的價(jià)值，需要根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同的約定對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，open基金-2/的資產(chǎn)通常每個(gè)工作日都要進(jìn)行估值。評(píng)估對(duì)象為基金的股票、債券、股息、債券利息、銀行存款本息及其他資產(chǎn)。