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擇時策略是什么,什么是期貨量化交易

來源:整理 時間:2022-07-22 14:00:17 編輯:金融知識 手機(jī)版

比如,股票策略,宏觀策略,套利策略。因為我們不知道放量是放多大量,增倉是增了多少倉,上行是怎么上行的,事件套利,固定收益套利,做多策略,多空策略,宏觀資產(chǎn)配置,擇時是擁有了某支股票,獲利還是虧損的關(guān)鍵點(diǎn),把握好了時間點(diǎn),你能賺得盆滿缽豐,在一些小級別里面,因為時間短,基本面基本沒有什么變化,所以很多短線投機(jī)者僅以技術(shù)面進(jìn)行分析也是可以的。

1、T 0情況下,散戶最優(yōu)策略是什么?

T 0情況下,散戶最優(yōu)策略是什么

最優(yōu)策略是做價值投資。如果真的實行T 0,我覺得短期利空,長遠(yuǎn)利好,因為A股的主力和散戶都習(xí)慣了幾十年的T 1了。一開始肯定會不習(xí)慣,習(xí)慣一陣子就好了。主力肯定是很快習(xí)慣的,對散戶其實也會很快,因為不懂的繼續(xù)不懂。有人說,T 0,會從每天收割1次,變成收割幾十次,我覺得并不會。美股就是T 0的,平均每天也就一個賣出形態(tài) 一個買入形態(tài)而已,主力操盤手也是人,

如果交易時間沒有延長,主力每天畫圖就固定需要那么多時間。除非像外匯一樣接近24小時連續(xù)交易,如果還是只有4小時,繼續(xù)看1分K。如果延長到24小時,5分K會成為最小觀察周期,那我這里說的是大型藍(lán)籌股票。如果是冷門、小市值的票,那就可能被游資每天來回巨震無數(shù)次,甚至有些極端情況,漲跌目標(biāo)全部開盤就完成,然后一整天都在橫盤。

大市值的票不會出現(xiàn)這種情況,主力還是照常畫圖,因為來回巨震,受益的是券商。主力的賺錢方式是軋多和逼空,簡單說就是一直跌一直跌或者一直漲一直漲。所以未來日內(nèi)的波動幅度會變大變快,對于看不懂形態(tài)、不熟練的人,會更難以冷靜作出決策,對于使用等滯后指標(biāo)的人,你買在最高、賣在最低的次數(shù)會增多。對于止盈止損不守紀(jì)律的這些人,以后的利潤會更少,單筆虧損會更大,

但不是沒有好處,你比如現(xiàn)在,因為T 1的限制。你高開很可能就不敢追,可能開盤就是巔峰。低開高走,你也可能不敢追,可能只是回光返照。盤中突破,你可能也不敢追,因為假突破真的不要太多。你比如上周五,很多票是如下走勢先一直漲一直漲一直漲,然后一直跌一直跌一直跌,主力就是借著T 1優(yōu)勢,真拉假拉都在早上發(fā)生。

技術(shù)形態(tài)也幾乎一模一樣,雖然你很清楚什么情況要馬上止損,但T 1不讓你止損。所以如果改成T 0,對于熟練的技術(shù)分析者,被套情況會更少,虧損幅度能進(jìn)一步限制在可控范圍,能大膽參與的機(jī)會也更多。有人認(rèn)為T 0以后,假信號會更多,這個不用擔(dān)心,你比如富時A50,那走勢里長長上下影線的比例遠(yuǎn)比A50多。記住信號的確認(rèn)以當(dāng)前周期的收盤價為準(zhǔn),就解決了,

2、什么是期貨量化交易?有哪些策略?

什么是期貨量化交易有哪些策略

期貨量化交易,就是以數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷,利用計算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略。量化交易的特點(diǎn)是,每一筆交易都可以清晰的被描述出來,比如,突破20日高點(diǎn)為入場。這就屬于一種量化的入場,而放量增倉上行入場,這句話就無法量化。因為我們不知道放量是放多大量,增倉是增了多少倉,上行是怎么上行的,

量化,是一種交易方式被確定了的交易方式,它以不變應(yīng)萬變。如果我們不看期貨領(lǐng)域的話,量化交易的類型很多。比如,股票策略,宏觀策略,套利策略,細(xì)分的還分為:事件套利,固定收益套利,做多策略,多空策略,宏觀資產(chǎn)配置。但是,如果單看期貨領(lǐng)域的量化交易,我認(rèn)為,真正的有效的具有正向收益預(yù)期的策略只有一種,那就是趨勢跟蹤策略。

不管一個期貨交易者如何包裝自己的策略,想要擁有正向收益預(yù)期,就要截斷虧損,讓利潤奔跑,因為期貨的走勢充滿了不確定性,控制了風(fēng)險才能活下來,因為期貨的走勢唯一的確定性就是趨勢的存在,所以,讓利潤奔跑才能夠抓住趨勢。截斷虧損,讓利潤奔跑,就是趨勢跟蹤的核心。以此邏輯為核心的量化交易,就是趨勢跟蹤式量化交易,

當(dāng)然,邏輯為核心,基本相同,但是其外在的表現(xiàn)形式是多種多樣的。有做突破的,有依靠均線的,有利用算法的,有加倉的,也有不加倉的,有大周期的,也有小周期的…只要一個期貨交易者懂了期貨交易的真正本質(zhì),編寫策略將如探囊取物,分分鐘制定出一套具有正向收益預(yù)期的策略,但是如果他對期貨交易的本質(zhì)缺乏理解,那么任何一套策略他都難以長時間運(yùn)行。

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