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怎么計算基金,基金凈值是怎么一回事?

來源:整理 時間:2023-01-21 10:31:51 編輯:理財小幫手 手機版

加上某基金凈值為1,8元的基金分紅0和3元后,基金的凈值變成1.5元,基金總股數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行的基金總股數(shù),擴展資料:基金凈值的作用是什么,基金凈值是用來計算基民預(yù)期年化預(yù)期收益的重要指標(biāo),提醒:基金凈值不同于基金累計凈值,不能作為判斷該基金成長趨勢和業(yè)績的參考,同時,基金凈值也是基金市場進(jìn)行基金交易的依據(jù)。

1、 基金凈值怎么算

基金股份資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/ 基金總股份公式說明:總資產(chǎn)是指基金所擁有的全部資產(chǎn);負(fù)債總額指基金經(jīng)營融資產(chǎn)生的負(fù)債,包括應(yīng)付他人費用、應(yīng)付資金利息等?;鹂偣蓴?shù)是指當(dāng)時發(fā)行的基金總股數(shù),open 基金的總份額每天都在變化,所以以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計為準(zhǔn)。每個營業(yè)日收盤后,將該日的資產(chǎn)凈值基金除以該日收盤時的總股數(shù)基金股,得到該日的資產(chǎn)凈值基金股,擴展資料:基金凈值的作用是什么?基金凈值是用來計算基民預(yù)期年化預(yù)期收益的重要指標(biāo)。同時,基金凈值也是基金市場進(jìn)行基金交易的依據(jù),提醒:基金凈值不同于基金累計凈值,不能作為判斷該基金成長趨勢和業(yè)績的參考。因為基金的凈值會隨著加成和淘汰而變化,加上某基金凈值為1,8元的基金分紅0和3元后,基金的凈值變成1.5元。這1.5元的價值將是基金交易的基礎(chǔ),但并不能真實反映這個基金的發(fā)展。

文章TAG:怎么計算基金基金回事凈值計算

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