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什么公司現(xiàn)金流大,如何看企業(yè)的現(xiàn)金流

來源:整理 時(shí)間:2022-08-22 00:07:36 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

大公司的投資回報(bào)都很高,所以很多網(wǎng)友都表示想知道,大公司的現(xiàn)金流都是怎么操作獲得財(cái)富的。一般來可以分為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流、投資活動(dòng)現(xiàn)金流、融資活動(dòng)現(xiàn)金流,綜上所述,現(xiàn)金流是一家企業(yè)流動(dòng)的血液,沒有現(xiàn)金流的企業(yè)即使規(guī)模再大,那也只是海市蜃樓,別忘記能成長為大公司,都有涉及金融投資。

1、如何看企業(yè)的現(xiàn)金流,現(xiàn)金流充足說明了什么?

如何看企業(yè)的現(xiàn)金流,現(xiàn)金流充足說明了什么

為什么營業(yè)收入超過400億的國內(nèi)第一大汽車經(jīng)銷集團(tuán)會(huì)破產(chǎn)呢?為什么資產(chǎn)高達(dá)6910億美元的雷曼兄弟也會(huì)破產(chǎn)呢?上面這兩個(gè)問題和本題目的答案一樣,那就是企業(yè)的現(xiàn)金流出了問題。既然要回到這個(gè)問題,就得先弄明白,為什么現(xiàn)金流對(duì)一家企業(yè)來說如此重要,企業(yè)的現(xiàn)金流到底是怎么樣流動(dòng)并帶動(dòng)企業(yè)運(yùn)行的?最后,再學(xué)會(huì)從不同的角度去分析一家企業(yè)的現(xiàn)金流,評(píng)價(jià)其現(xiàn)金流的情況。

現(xiàn)金流是企業(yè)能夠運(yùn)行的血液在討論一個(gè)企業(yè)的時(shí)候,我們都習(xí)慣看這個(gè)企業(yè)能賺多少錢,也就有多少利潤,因此沒有利潤對(duì)于一個(gè)企業(yè)來說也許很痛苦,但是關(guān)注企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的人,其實(shí)更應(yīng)該關(guān)注企業(yè)的現(xiàn)金流,因?yàn)闆]有現(xiàn)金流對(duì)企業(yè)來說才是致命的,相當(dāng)于一個(gè)人沒有了流動(dòng)的血液,一個(gè)企業(yè)任何時(shí)候都需要一定的流動(dòng)資金,也就是擁有正的現(xiàn)金流,否則這個(gè)企業(yè)是沒辦法進(jìn)行正常的日常經(jīng)營的,就拿制造業(yè)進(jìn)行舉例,一睹一家企業(yè)現(xiàn)金流的走向。

首先,這家企業(yè)需要用現(xiàn)金購買原材料,然后支付工人工資,把產(chǎn)品制造出來,這一階段,企業(yè)是沒有營業(yè)收入和現(xiàn)金流入的,那這除了企業(yè)自身的經(jīng)營積累以外,就得靠投資者(股權(quán)融資)或者債權(quán)人(借款)來支撐了,接著,企業(yè)把產(chǎn)品賣出去給客戶,通??蛻粜枰幸欢ǖ馁~期才把貨款支付給企業(yè),反映在企業(yè)賬面上雖然有利潤,但是現(xiàn)金還沒收回到企業(yè),也就是產(chǎn)生了應(yīng)收賬款。

企業(yè)從把產(chǎn)品賣出去,到完成這邊交易,到收回這邊貨款是有一個(gè)周期的,這意味著這個(gè)階段,企業(yè)依然是存于現(xiàn)金流出的狀態(tài),還要支付工人工資,購買原材料準(zhǔn)備生產(chǎn),最后,就是企業(yè)收回銷售的貨款,這個(gè)時(shí)候企業(yè)才是在實(shí)現(xiàn)營收的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)金流入。因此,如果一個(gè)企業(yè)沒有現(xiàn)金流,那整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)是根本沒法運(yùn)轉(zhuǎn)的,正是現(xiàn)金流這個(gè)血液把企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)給帶動(dòng)了起來,這也是為什么我們會(huì)說沒有利潤的企業(yè)是痛苦,但沒有現(xiàn)金流的企業(yè)是致命的。

那如果企業(yè)沒有了現(xiàn)金流會(huì)怎么樣?就拿我們剛剛經(jīng)歷的新冠疫情對(duì)于企業(yè)的影響來說,受到新冠疫情的升級(jí),許多行業(yè)都被迫暫停營業(yè),其中影響最大的行業(yè)之一就是餐飲業(yè)。就在2月1日,全國餐飲行業(yè)龍頭企業(yè)的西貝餐飲的董事長賈國龍通過媒體發(fā)聲,公開表示:西貝賈國龍:疫情致2萬多員工待業(yè),貸款發(fā)工資也只能撐3月,也就是說無論一個(gè)企業(yè)的規(guī)模有多大,如果沒有了現(xiàn)金流,規(guī)模再大的龐然大物也會(huì)轟然倒塌。

這就是現(xiàn)金流對(duì)于一家企業(yè)的重要性,既然現(xiàn)金流如此重要,那投資者要怎么分析一家企業(yè)的現(xiàn)金流呢?企業(yè)現(xiàn)金流的三個(gè)維度在了解如何看待一家企業(yè)的現(xiàn)金流之前,我們應(yīng)該知道一家企業(yè)的現(xiàn)金流主要來自哪幾個(gè)方面。一般來說,可以分為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流、投資活動(dòng)現(xiàn)金流、融資活動(dòng)現(xiàn)金流,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流,就是企業(yè)通過日常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流入和流出,這和企業(yè)的盈利水平有關(guān)系,直接反映了企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)貢獻(xiàn)的現(xiàn)金流入和流出。

投資活動(dòng)現(xiàn)金流,反映的是企業(yè)進(jìn)行投資活動(dòng)的現(xiàn)金流入和流程,流入是指企業(yè)通過投資活動(dòng)受到了現(xiàn)金,包括處置各種資產(chǎn),賣出投資的企業(yè)股權(quán)等;流出是指企業(yè)對(duì)外進(jìn)行了如固定資產(chǎn)投資,并購企業(yè)等對(duì)外支付了現(xiàn)金,融資活動(dòng)現(xiàn)金流,就是企業(yè)通過融資活動(dòng),如股票融資、債券融資、銀行借款等融資性活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出。其中流入是指借到了錢,包括股權(quán)和債權(quán)的融資,流出主要是指分配股利、償還利息等,這項(xiàng)現(xiàn)金流綜合體現(xiàn)企業(yè)的融資能力,

了解了企業(yè)現(xiàn)金流的分類以后,我們就知道應(yīng)該從哪些方面入手對(duì)一家企業(yè)的現(xiàn)金流進(jìn)行評(píng)價(jià)了。在筆者看來,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流是一家企業(yè)是否能持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵,如果一家企業(yè)的主營業(yè)務(wù)都岌岌可危,那企業(yè)的融資能力和投資能力再強(qiáng)那也可能只是拆東墻補(bǔ)西墻,因此,對(duì)于非控股平臺(tái)的企業(yè)(以投資活動(dòng)為主),我們需要重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流的情況。

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