外匯掉期外匯掉期的基本介紹是金融學(xué)掉期的產(chǎn)物。外匯 掉期中長(zhǎng)期價(jià)格何時(shí)確定外匯 掉期業(yè)務(wù)指銀行與客戶約定近端匯率和起息日、遠(yuǎn)端匯率和到期日的交易合同，外匯 掉期中的遠(yuǎn)期匯率是基于市場(chǎng)上的遠(yuǎn)期匯率進(jìn)行報(bào)價(jià)的，這就不可避免地強(qiáng)調(diào)了對(duì)價(jià)格穩(wěn)定性、相關(guān)遠(yuǎn)期市場(chǎng)的深度以及有效利用遠(yuǎn)期交易報(bào)價(jià)的及時(shí)性的要求。
1、中行個(gè)人客戶人民幣與外幣 掉期業(yè)務(wù)是什么?
RMB外匯 掉期業(yè)務(wù)指中國(guó)銀行與客戶簽訂的合同外匯掉期，分別寫(xiě)明外幣、金額、金額?？蛻舭凑占s定的近端匯率及起息日與銀行進(jìn)行人民幣兌換，按照約定的遠(yuǎn)端匯率及起息日與銀行進(jìn)行反向兌換。以上內(nèi)容供大家參考。請(qǐng)參考實(shí)際業(yè)務(wù)規(guī)定。如有疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系中國(guó)銀行在線客服。誠(chéng)邀您下載使用中國(guó)銀行手機(jī)銀行APP或中銀跨境GOAPP辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、 外匯 掉期交易實(shí)例疑問(wèn),求高手
我這么理解。假設(shè)人民幣和美元的匯率是10:1。如果以上面的標(biāo)題為例，1，掉期表示我現(xiàn)在從500萬(wàn)美元變成5000萬(wàn)人民幣，我同意在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)從5000萬(wàn)人民幣變成500萬(wàn)美元。我會(huì)先按現(xiàn)在的利率賣掉這500萬(wàn)美元。比如，我預(yù)期三個(gè)月后人民幣匯率升至9:1，然后我在市場(chǎng)上以現(xiàn)價(jià)賣出美元，但交割期定在三個(gè)月后，但第三個(gè)月實(shí)際市場(chǎng)利率變成11:1，那么企業(yè)就以現(xiàn)價(jià)在市場(chǎng)上交割平倉(cāng)，與掉期， 但如果人民幣漲到8:1，超預(yù)期之后，4000萬(wàn)已經(jīng)換成了需要的500萬(wàn)美元，節(jié)省了1000萬(wàn)。 綜上所述，掉期不考慮未來(lái)匯率，立即賣出
