實(shí)際收益率=/-1，實(shí)際收益率=名義收益率-通貨膨脹率到期,其實(shí)這個問題是基于這個公式:期望收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率 beta系數(shù)*其實(shí)用證券a減去證券B可以得到beta系數(shù)1,本期收益率是債券年利率除以債券當(dāng)前市場價(jià)格收益率計(jì)算出來的,近似計(jì)算:實(shí)際收益率=名義收益率-通貨膨脹率你好，證券C收益率的期望值是15%。
當(dāng)1、當(dāng) 證券投資的名義 收益率
高于通貨膨脹率時(shí)，投資者會有實(shí)際收益。名義收益率是金融資產(chǎn)面值與票據(jù)面值的比值，即票面利率。本期收益率是債券年利率除以債券當(dāng)前市場價(jià)格收益率計(jì)算出來的。實(shí)際收益率=/-1，實(shí)際收益率=名義收益率-通貨膨脹率到期。標(biāo)稱收益率僅指資產(chǎn)合同上標(biāo)注的收益率比如貸款協(xié)議中的貸款利率?；钇谑找媛?current field)是指利息收入產(chǎn)生的收益，也稱為直接收益率，通常一年支付兩次。它可以衡量債券在一定期限內(nèi)獲得的現(xiàn)金收入與債券價(jià)格的比率，占公司債券產(chǎn)生的收入的大部分。Ic=當(dāng)期收益率；Pb=息票債券的價(jià)格；C=年息票利息:ic=C/Pb。實(shí)際收益率是扣除通貨膨脹因素后收益率的概念，具體是資產(chǎn)收益率與通貨膨脹率的差額。近似計(jì)算:實(shí)際收益率=名義收益率-通貨膨脹率
你好，證券C 收益率的期望值是15%。計(jì)算過程如下:根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型:E(ri)=rF βi，第一個方程:6%=rF *0.5，第二個方程:12%=rF *1.5，第二個方程減去第一個方程:=5%，代入第一個方程:rF=3%，從而/12344。
1、股票持有期收益計(jì)算公式:年化收益率=*365×100%年化收益=本金×年化收益率實(shí)際收益=本金×年化收益率×投資每股代表股東對企業(yè)一個基本單位的所有權(quán)。每只股票背后都是一家上市公司。同時(shí)，每家上市公司都將發(fā)行股票。
4、 證券A、B期望 收益率分別是6%,12%,貝塔系數(shù)分別是0.5和1.5, 證券C的貝塔...其實(shí)這個問題是基于這個公式:期望收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率 beta系數(shù)*其實(shí)用證券a減去證券B可以得到beta系數(shù)1。
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