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指數(shù)基金公司買的股票分紅怎么處理的,基金中持有股票的分紅

來源:整理 時間:2022-07-13 16:48:08 編輯:金融知識 手機版

指數(shù)基金的分紅,來源于其成分股中股票的分紅。基金公司是代客理財,股票的分紅先是給到基金公司,這些分紅作為基金公司的收入,最后除去成本后變成可以分配的利潤,這些利潤會分配給投資人,下圖為一些規(guī)模較大的指數(shù)基金,成立至今的分紅情況,從事創(chuàng)投、PE投資的私募基金,首先要進行募資,從投資人那里募集資金,然后成立基金公司,這個基金公司的形式一般是有限合伙制的,也有少部分用公司制的,有限合伙制的基金因為稅收的優(yōu)惠以及管理的方便(決策由管理合伙人負責(zé),有限合伙人只負責(zé)出資)被大多數(shù)基金所采用。

1、如果指數(shù)基金不分紅,那指數(shù)基金包含的股票所產(chǎn)生的分紅款都到哪去了?

并不是所有指數(shù)基金都從不分紅,只是相對其他主動型基金,分紅的條件較為特殊。因此很少見到指數(shù)基金分紅的情況,下圖為一些規(guī)模較大的指數(shù)基金,成立至今的分紅情況:指數(shù)基金最主要的目的是為了完美追蹤指數(shù),減少甚至避免與指數(shù)產(chǎn)生誤差。比如:11月16日,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅是0.14%,因此創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金當(dāng)日也應(yīng)該跌幅為0.14%,如誤差較大,則對于指數(shù)基金而言是不合格的!這與主動型基金的評價標(biāo)準(zhǔn)完全不同,

而指數(shù)基金的分紅,來源于其成分股中股票的分紅。因此不分紅的原因主要可以總結(jié)為以下兩種情況:1、無錢可分:如某些指數(shù)中的成分股,本身就極少分紅,甚至不分紅,那么該指數(shù)基金自然無錢可分!這種情況主要集中在某些小盤股指數(shù),或TMT行業(yè)指數(shù)中較常見,2、重新購買成分股:假如某只指數(shù)基金,成分股分紅較多,則會導(dǎo)致該基金現(xiàn)金比例較高,從而使得其跟蹤指數(shù)產(chǎn)生較大誤差。

為減少誤差,或控制在合理范圍內(nèi),基金會將分紅按比例重新購買成該指數(shù)的成分股,歸入基金凈值,此過程類似于將分紅再投資!指數(shù)基金分紅的條件:指數(shù)基金分紅,一般規(guī)定為“基金份額凈值增長率超過同期指數(shù)1%以上”才能進行分紅!因此,指數(shù)基金是否分紅,與當(dāng)年指數(shù)漲跌無關(guān)。只與累計凈值是否超過基準(zhǔn)指數(shù)1%以上有關(guān),

2、基金中持有股票的分紅,理財?shù)氖找妫腔鸸舅?,還是投資者所有?

基金公司是代客理財,股票的分紅先是給到基金公司,這些分紅作為基金公司的收入,最后除去成本后變成可以分配的利潤,這些利潤會分配給投資人。以私募基金為例:從事創(chuàng)投、PE投資的私募基金,首先要進行募資,從投資人那里募集資金,然后成立基金公司,這個基金公司的形式一般是有限合伙制的,也有少部分用公司制的,有限合伙制的基金因為稅收的優(yōu)惠以及管理的方便(決策由管理合伙人負責(zé),有限合伙人只負責(zé)出資)被大多數(shù)基金所采用,

基金成立后,首先管理合伙人要收取年費,一般是1%-2%的幅度,這個費用是作為管理合伙人的收入的。然后基金投資項目,這個時候會有三部分收入:第一、項目退出,獲得股權(quán)的溢價,最理想的退出方式是通過IPO退出,然后是在下一輪融資中轉(zhuǎn)讓給新的投資機構(gòu),或者是公司回購,第二、其次是項目公司的分紅,這部分收入也可以作為基金的收入。

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