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基金凈值和累計(jì)凈值是什么，基金里的單位凈值與累計(jì)凈值是什么意思

來源：整理 時(shí)間：2023-02-01 04:45:17 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，基金里的單位凈值與累計(jì)凈值是什么意思

單位凈值是該基金目前的價(jià)格累計(jì)凈值是該基金目前的價(jià)格加上已經(jīng)分紅的價(jià)格

基金里的單位凈值與累計(jì)凈值是什么意思

2，基金凈值累計(jì)凈值各指什么

通俗的講基金凈值指每份基金的市值，累計(jì)凈值=每份基金的市值+ 每份基金累計(jì)分紅金額。 原則上講累計(jì)凈值越多代表基金的以往業(yè)績越好。

基金凈值累計(jì)凈值各指什么

3，基金凈值與累計(jì)凈值是什么意思 有何區(qū)別

基金單位凈值是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額得出的， 基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅派息的總額除以基金總份額）得出的 基金單位凈值是反映當(dāng)前的基金資產(chǎn)狀況的數(shù)據(jù)， 基金單位累計(jì)凈值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數(shù)據(jù)
當(dāng)日凈值就是在每個(gè)基金交易日結(jié)束后，基金公司將基金凈資產(chǎn)與基金總份額相比所得到的每一份基金的凈價(jià)值。累計(jì)凈值是公告日當(dāng)天的單位基金凈值加上基金成立以來的全部分紅。

基金凈值與累計(jì)凈值是什么意思 有何區(qū)別

4，什么是基金單位凈值和累計(jì)凈值

基金單位凈值：是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。 　　計(jì)算公式 　 基金單位凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù) 總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。 基金累計(jì)凈值＝單位凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和,它屬于一個(gè)參照值。 舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
（基金單位凈值Net Asset Value，NAV） 即每份基金單位的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。 累計(jì)凈值 是指單位凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和,它只是一個(gè)參照值。
單位凈值就是今天公布的每份額基金值多少錢。累計(jì)凈值就是從發(fā)行到現(xiàn)在累積起來的凈值。交易是按單位凈值交易的，當(dāng)累計(jì)凈值大于單位凈值時(shí)，說明該基金曾分紅過。
基金凈值簡單解釋是該基金當(dāng)日公告買賣單位的價(jià)格, 基金累計(jì)凈值是該基金從開始發(fā)行時(shí)到現(xiàn)在累計(jì)總價(jià)格(值)即單位凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和

5，基金凈值和累計(jì)凈值是什么意思

基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。 單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。 累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。 若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長的時(shí)間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
基金凈值 基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。簡單的來說，基金凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。 單位凈值 基金單位凈值通俗的意思就相當(dāng)于每一份價(jià)值多少錢。比如說凈值是1.32元，就相當(dāng)于每一份基金目前的價(jià)值是1.32元，如果你是在認(rèn)購期買的，那么當(dāng)初你買的時(shí)候的凈值就是1元，現(xiàn)在賣掉的話（即贖回）就會按照1.32元進(jìn)行交易，扣除你原來購買的成本，相當(dāng)于每一塊錢賺了0.32元，相當(dāng)于有32%的收益。 累計(jì)凈值 基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，基金份額累計(jì)凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計(jì)分紅金額。舉例，某基金曾經(jīng)分紅過，分紅為每10份派2元。如果當(dāng)天公布的基金份額凈值為1.02元，那么份額累計(jì)凈值就是1.02+(2/10)=1.24元。
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